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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 984.00 | | 603 984.00 | 603 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 413 845.00 | 304 904.00 | | 413 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 795.00 | 138 940.00 | | 108 795.00 |
DL TOTAL (I) | 563 340.00 | 484 545.00 | | 563 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | 57 645.00 | | 28 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 3 467.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 7 028.00 | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | 5 210.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 644.00 | 73 350.00 | | 40 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 984.00 | 557 894.00 | | 603 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 680.00 | 73 350.00 | | 19 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | 1 959.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 700.00 | 174 000.00 | | 135 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 905.00 | 35 060.00 | | 26 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 795.00 | 138 940.00 | | 108 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 000.00 | | 100 000.00 | 558 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 585 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 000.00 | | 100 000.00 | 558 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 235.00 | 186 235.00 | | 186 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 674.00 | 199 674.00 | | 199 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 827.00 | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 3 042.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 8 052.00 | 1 423.00 | | 8 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 630.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | 1 457.00 | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 699.00 | 19 757.00 | | 16 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | 602.00 | | 37.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 352.00 | 4 465.00 | | 10 352.00 |