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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 353.00 | 3 408.00 | 5 945.00 | 9 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 626.00 | 48 481.00 | 12 145.00 | 60 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 519.00 | 51 889.00 | 24 630.00 | 76 519.00 |
060 Stock marchandises | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
072 Créances – Autres | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
110 Total général Actif | 223 888.00 | 51 889.00 | 171 999.00 | 223 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 639 548.00 | 612 695.00 | | 639 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 988.00 | 161 308.00 | | 166 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
230 Autres produits | 2 249.00 | 26.00 | | 2 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 999.00 | 774 029.00 | | 809 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 870.00 | 333 838.00 | | 386 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 989.00 | 19 768.00 | | -15 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 453.00 | 5 091.00 | | 7 453.00 |
242 Autres charges externes. | 220 949.00 | 211 794.00 | | 220 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 4 811.00 | | 6 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 522.00 | 110 445.00 | | 129 522.00 |
252 Charges sociales | 44 292.00 | 32 920.00 | | 44 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 551.00 | 10 409.00 | | 10 551.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 21.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 535.00 | 729 098.00 | | 790 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 463.00 | 44 931.00 | | 19 463.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 272.00 | 11 110.00 | | 8 272.00 |
294 Charges financières | 4 119.00 | 8 328.00 | | 4 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 763.00 | 16 966.00 | | 11 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 859.00 | 30 747.00 | | 11 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |