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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 354.00 | 1 264.00 | 10 089.00 | 11 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 560.00 | | 305 560.00 | 305 560.00 |
BZ Autres créances | 1 063 873.00 | | 1 063 873.00 | 1 063 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 958.00 | | 1 372 958.00 | 1 372 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 312.00 | 1 264.00 | 1 383 048.00 | 1 384 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CR Parts à plus d’un an | 978 469.00 | | | 978 469.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | 673.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 11 072.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 595.00 | 1 252 395.00 | | 1 260 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 98 373.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 359.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 936.00 | 126 851.00 | | 103 936.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 5 162.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 453.00 | 232 745.00 | | 122 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 048.00 | 1 485 140.00 | | 1 383 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 453.00 | 232 745.00 | | 122 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 299.00 | 6 934.00 | | 7 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299.00 | 6 934.00 | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | 6 934.00 | | 7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 878.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 847.00 | 202 943.00 | | 181 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 647.00 | 191 871.00 | | 173 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | 11 072.00 | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 305 560.00 | | | 305 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 978 469.00 | | | 978 469.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 528.00 | 391 059.00 | 978 469.00 | 1 369 528.00 |
VW T.V.A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |