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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 929 765.00 | 214 230.00 | 8 715 535.00 | 8 929 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
CF Disponibilités | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 618.00 | | 171 618.00 | 171 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 382.00 | 214 230.00 | 8 887 152.00 | 9 101 382.00 |
CU Autres participations | 8 929 765.00 | 214 230.00 | 8 715 535.00 | 8 929 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788 280.00 | | | 3 788 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
DG Autres réserves | 1 835 602.00 | | | 1 835 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 135.00 | | | 745 135.00 |
DK Provisions réglementées | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 362.00 | | | 6 661 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 197.00 | | | 1 723 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 282.00 | | | 476 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 790.00 | | | 2 225 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 152.00 | | | 8 887 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 376.00 | | | 924 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 456.00 | | | -14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 520.00 | | | 1 044 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 386.00 | | | 299 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 135.00 | | | 745 135.00 |