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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 750.00 | 25 733.00 | 4 017.00 | 29 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 800.00 | 25 886.00 | 128 914.00 | 154 800.00 |
060 Stock marchandises | 189 519.00 | 29 804.00 | 159 715.00 | 189 519.00 |
072 Créances – Autres | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
084 Disponibilités | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 291.00 | 29 804.00 | 252 487.00 | 282 291.00 |
110 Total général Actif | 437 092.00 | 55 690.00 | 381 402.00 | 437 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 184 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 862.00 | 457 058.00 | | 455 862.00 |
230 Autres produits | 29 305.00 | 24 175.00 | | 29 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 167.00 | 481 233.00 | | 485 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 597.00 | 249 930.00 | | 253 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 897.00 | 1 188.00 | | 3 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | 3 576.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 55 112.00 | 44 977.00 | | 55 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | 7 182.00 | | 8 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 402.00 | 85 240.00 | | 75 402.00 |
252 Charges sociales | 35 185.00 | 37 067.00 | | 35 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | 1 605.00 | | 1 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 804.00 | 28 985.00 | | 29 804.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 133.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 775.00 | 459 884.00 | | 463 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 392.00 | 21 349.00 | | 21 392.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 722.00 | 2 353.00 | | 2 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 708.00 | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 064.00 | 16 290.00 | | 16 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251.00 | | | 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 985.00 | | | 28 985.00 |