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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 179 761.00 | | 179 761.00 | 179 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 950.00 | | 495 950.00 | 495 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 917.00 | 10 250.00 | | 17 917.00 |
DG Autres réserves | 8 220.00 | 12 545.00 | | 8 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 529.00 | 153 342.00 | | 144 529.00 |
DL TOTAL (I) | 490 667.00 | 496 138.00 | | 490 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 230.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 940.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282.00 | 5 170.00 | | 5 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 950.00 | 501 308.00 | | 495 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 158 337.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470.00 | 4 995.00 | | 5 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 529.00 | 153 342.00 | | 144 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |