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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 664.00 | | 783 664.00 | 783 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 551.00 | | 799 551.00 | 799 551.00 |
CU Autres participations | 783 649.00 | | 783 649.00 | 783 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 548.00 | 444 338.00 | | 560 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 101.00 | 116 211.00 | | 117 101.00 |
DK Provisions réglementées | 13 269.00 | 12 936.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 707 418.00 | 589 984.00 | | 707 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 222.00 | 177 597.00 | | 60 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 023.00 | 51 340.00 | | 24 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 8 176.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 133.00 | 237 113.00 | | 92 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 551.00 | 827 096.00 | | 799 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 611.00 | 18 238.00 | | 19 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 1 276.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 276.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 276.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | -1 877.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 851.00 | 199 878.00 | | 199 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 750.00 | 83 668.00 | | 82 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 101.00 | 116 211.00 | | 117 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 664.00 | | | 783 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 664.00 | | | 783 664.00 |