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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 993.00 | 172 142.00 | 50 851.00 | 222 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 908.00 | 53 919.00 | 60 989.00 | 114 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 948.00 | 239 109.00 | 133 839.00 | 372 948.00 |
BT Marchandises | 318 125.00 | | 318 125.00 | 318 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
BZ Autres créances | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CF Disponibilités | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 688.00 | | 743 688.00 | 743 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 636.00 | 239 109.00 | 877 528.00 | 1 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 562.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 260.00 | 89 494.00 | | 56 260.00 |
DL TOTAL (I) | 416 316.00 | 360 056.00 | | 416 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 373.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 718.00 | 120 683.00 | | 70 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 424.00 | 115 994.00 | | 243 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 078.00 | 173 043.00 | | 140 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 212.00 | 410 093.00 | | 461 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 528.00 | 770 149.00 | | 877 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 212.00 | 410 093.00 | | 461 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 798.00 | | 53 689.00 | 319 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 372 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 337 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 750.00 | | 53 689.00 | 284 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 974.00 | 46 653.00 | 518.00 | 192 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 484.00 | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 410.00 | 46 169.00 | 518.00 | 180 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 424.00 | 243 424.00 | | 243 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 891.00 | | | 277 891.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VP Divers | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 838.00 | 348 838.00 | 21 000.00 | 369 838.00 |
VW T.V.A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 212.00 | 461 212.00 | | 461 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |