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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 014.00 | 3 284.00 | 73 730.00 | 77 014.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 100.00 | 690.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 14 853.00 | 4 932.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 046.00 | 358 963.00 | 191 083.00 | 550 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 234.00 | 62.00 | 233 172.00 | 233 234.00 |
BZ Autres créances | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 754.00 | 62.00 | 375 692.00 | 375 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 801.00 | 359 025.00 | 566 775.00 | 925 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 775.00 | 340 724.00 | 40 050.00 | 380 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DH Report à nouveau | -324 126.00 | | | -324 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
DL TOTAL (I) | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 594.00 | | | 437 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 775.00 | | | 566 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 402.00 | | | 384 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
FG Production vendue services | 586 210.00 | 16 106.00 | 602 316.00 | 586 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 085.00 | 16 106.00 | 764 192.00 | 748 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 74 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 425.00 | | | -40 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 749.00 | | | 841 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 995.00 | | | 779 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 353.00 | | | 477 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 776.00 | | | 380 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 028.00 | 27 054.00 | 5 118.00 | 337 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 945.00 | 21 780.00 | | 318 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 1 933.00 | 951.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | 3 341.00 | 4 167.00 | 15 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 393.00 | 209 393.00 | | 209 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 706.00 | 20 514.00 | 53 192.00 | 73 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 434.00 | 375 755.00 | 6 679.00 | 382 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 595.00 | 384 402.00 | 53 192.00 | 437 595.00 |