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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 978.00 | 1 813.00 | 4 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925.00 | 2 978.00 | 1 946.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 030.00 | 2 978.00 | 120 052.00 | 123 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 960.00 | 35 746.00 | | 49 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 007.00 | 14 215.00 | | -13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 45 753.00 | 58 760.00 | | 45 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 3 415.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | 64 173.00 | | 64 586.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 296.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 299.00 | 67 885.00 | | 74 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 052.00 | 126 645.00 | | 120 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 299.00 | 67 885.00 | | 74 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 414.00 | | 381 414.00 | 381 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 414.00 | | 381 414.00 | 381 414.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 10 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 333.00 | 8 582.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -90.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 672.00 | 402 672.00 | | 381 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 679.00 | 388 457.00 | | 394 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 007.00 | 14 215.00 | | -13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 4 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062.00 | 1 192.00 | 8 276.00 | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 1 192.00 | 3 276.00 | 5 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | 611.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | 611.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 4 887.00 | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 859.00 | 6 001.00 | | 3 859.00 |
ST Autres comptes | 31 740.00 | 35 936.00 | | 31 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 15 269.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 5 479.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 352.00 | 23 785.00 | | 22 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 382.00 | 5 575.00 | | 4 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 399.00 | 57 206.00 | | 46 399.00 |