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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 141.00 | 72 778.00 | 22 362.00 | 95 141.00 |
040 Immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 673.00 | 82 744.00 | 73 928.00 | 156 673.00 |
060 Stock marchandises | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
084 Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
110 Total général Actif | 174 225.00 | 82 744.00 | 91 481.00 | 174 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 882.00 | 206 211.00 | | 230 882.00 |
230 Autres produits | 1 533.00 | 918.00 | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 415.00 | 207 129.00 | | 232 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 181.00 | 72 600.00 | | 86 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | 172.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 58 169.00 | 53 268.00 | | 58 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 2 499.00 | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 429.00 | 44 477.00 | | 57 429.00 |
252 Charges sociales | 14 284.00 | 17 208.00 | | 14 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 950.00 | 18 918.00 | | 10 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 088.00 | 209 142.00 | | 230 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 328.00 | -2 013.00 | | 2 328.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | 2 510.00 | | 1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 633.00 | -4 521.00 | | 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |