| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
AP Constructions | 145 039.00 | 43 124.00 | 101 916.00 | 145 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 741.00 | 94 882.00 | 31 860.00 | 126 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 93.00 | 536.00 | 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 530.00 | 138 098.00 | 187 431.00 | 325 530.00 |
BT Marchandises | 1 186 161.00 | | 1 186 161.00 | 1 186 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 782.00 | 19 696.00 | 427 086.00 | 446 782.00 |
BZ Autres créances | 172 568.00 | | 172 568.00 | 172 568.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 078.00 | 19 696.00 | 1 829 383.00 | 1 849 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 608.00 | 157 794.00 | 2 016 814.00 | 2 174 608.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 175.00 | | | 304 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 315 390.00 | | | 315 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 443.00 | | | 571 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 727.00 | | | 957 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 424.00 | | | 1 701 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 814.00 | | | 2 016 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 049.00 | | | 1 333 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 097.00 | | | 158 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | 15 163.00 | | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | 15 163.00 | | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | 15 163.00 | | 4 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 727.00 | 957 727.00 | | 957 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 068.00 | 656 815.00 | 11 253.00 | 668 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 424.00 | 1 333 049.00 | 239 141.00 | 1 701 424.00 |