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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 796.00 | 16 000.00 | 155 796.00 | 171 796.00 |
BT Marchandises | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 559.00 | 16 000.00 | 234 559.00 | 250 559.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 109 208.00 | 85 131.00 | | 109 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 512.00 | 24 077.00 | | 22 512.00 |
DL TOTAL (I) | 172 970.00 | 150 458.00 | | 172 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 439.00 | 56 306.00 | | 31 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 2 053.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 27 608.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | 3 642.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 590.00 | 89 608.00 | | 61 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 559.00 | 240 066.00 | | 234 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 590.00 | 58 914.00 | | 61 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 132.00 | | 368 132.00 | 368 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 132.00 | | 368 132.00 | 368 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 694.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 017.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 017.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 017.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 723.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 133.00 | 346 975.00 | | 368 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 621.00 | 322 898.00 | | 345 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 512.00 | 24 077.00 | | 22 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180.00 | 8 414.00 | 2 766.00 | 11 180.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |