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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 371.00 | | 335 371.00 | 335 371.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 924.00 | | 335 924.00 | 335 924.00 |
CU Autres participations | 333 556.00 | | 333 556.00 | 333 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
DH Report à nouveau | -51 291.00 | | | -51 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 957.00 | | | -5 957.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 237 052.00 | | | 237 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 924.00 | | | 335 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 957.00 | | | -5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 964.00 | | 41 071.00 | 334 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 664.00 | 335 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 664.00 | 335 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 964.00 | | 41 071.00 | 334 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 438.00 | 542.00 | | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 438.00 | 542.00 | | 5 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |