| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 898.00 | 4 700.00 | 10 197.00 | 14 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 808.00 | 4 700.00 | 12 107.00 | 16 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 471.00 | 4 700.00 | 36 771.00 | 41 471.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | 21 160.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 30 214.00 | 21 270.00 | | 30 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 4 552.00 | | 2 845.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 7 482.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557.00 | 12 034.00 | | 6 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 771.00 | 33 303.00 | | 36 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557.00 | 12 034.00 | | 6 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 93 713.00 | 93 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 93 713.00 | 93 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 1 684.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 2 279.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -2 279.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 750.00 | 89 942.00 | | 93 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 646.00 | 68 783.00 | | 63 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | 21 160.00 | | 30 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315.00 | | 7 492.00 | 11 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 14 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | | 7 482.00 | 9 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 10.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 2 817.00 | 1 434.00 | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 2 817.00 | 1 434.00 | 3 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 628.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240.00 | 1 213.00 | | 240.00 |
ST Autres comptes | 16 862.00 | 13 168.00 | | 16 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 966.00 | 14 600.00 | | 14 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | 1 793.00 | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 956.00 | | 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069.00 | 695.00 | | 1 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 099.00 | 30 774.00 | | 34 099.00 |