| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 7 101.00 | 742.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 591.00 | 20 339.00 | 21 252.00 | 41 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BN En cours de production de biens | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 834.00 | 3 419.00 | 35 415.00 | 38 834.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 922.00 | 3 419.00 | 97 502.00 | 100 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 513.00 | 23 759.00 | 118 754.00 | 142 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
FM Production stockée | | | 15 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 947.00 | | | 386 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 757.00 | | | 389 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 394.00 | 51 884.00 | 510.00 | 52 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |