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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 796.00 | 23 465.00 | 2 332.00 | 25 796.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 296.00 | 23 465.00 | 20 832.00 | 44 296.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
110 Total général Actif | 67 939.00 | 23 465.00 | 44 474.00 | 67 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 649.00 | 249 340.00 | | 211 649.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 739.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 709.00 | 250 079.00 | | 211 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 483.00 | 149 515.00 | | 136 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | 1 810.00 | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 1 360.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 25 728.00 | 25 157.00 | | 25 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 285.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 153.00 | 40 436.00 | | 43 153.00 |
252 Charges sociales | 10 968.00 | 9 667.00 | | 10 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 160.00 | 5 093.00 | | 5 160.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 091.00 | 234 334.00 | | 226 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 382.00 | 15 745.00 | | -14 382.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 240.00 | 1 161.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 6 573.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 454.00 | 7 769.00 | | -15 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |