| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 775.00 | 6 861.00 | 914.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 118.00 | 6 861.00 | 22 257.00 | 29 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 930.00 | | 447 930.00 | 447 930.00 |
BZ Autres créances | 193 272.00 | | 193 272.00 | 193 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CF Disponibilités | 314 859.00 | | 314 859.00 | 314 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 808.00 | | 1 039 808.00 | 1 039 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 925.00 | 6 861.00 | 1 062 065.00 | 1 068 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DG Autres réserves | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DH Report à nouveau | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 584.00 | | | -57 584.00 |
DL TOTAL (I) | 198 683.00 | | | 198 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 715.00 | | | 514 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
EA Autres dettes | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 382.00 | | | 863 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 065.00 | | | 1 062 065.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 382.00 | | | 863 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 564.00 | | 344 564.00 | 344 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 564.00 | | 344 564.00 | 344 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 672.00 | | | 471 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 584.00 | | | -57 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 464.00 | | 795.00 | 28 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 29 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 7 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | | 795.00 | 7 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 1 542.00 | 141.00 | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 1 542.00 | 141.00 | 5 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 715.00 | 514 715.00 | | 514 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
UX Autres créances clients | 447 930.00 | | | 447 930.00 |
VB T. V. A. | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 202.00 | 641 202.00 | | 641 202.00 |
VW T.V.A. | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 382.00 | 863 382.00 | | 863 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 157.00 | | | 296 157.00 |