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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 431.00 | 1 009.00 | 422.00 | 1 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 1 263.00 | 6 137.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 68 663.00 | 24 295.00 | 44 367.00 | 68 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 509.00 | 26 567.00 | 50 941.00 | 77 509.00 |
BT Marchandises | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | 417.00 | 1 249.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 411.00 | 417.00 | 69 995.00 | 70 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 920.00 | 26 984.00 | 120 936.00 | 147 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 101.00 | -74 779.00 | | -83 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636.00 | -8 322.00 | | -636.00 |
DL TOTAL (I) | -80 737.00 | -80 101.00 | | -80 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 359.00 | 88 902.00 | | 63 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 4 413.00 | | 3 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 875.00 | 1 983.00 | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 816.00 | 81 210.00 | | 80 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 912.00 | 16 128.00 | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 22 426.00 | 20 934.00 | | 22 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 673.00 | 213 571.00 | | 201 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 936.00 | 133 470.00 | | 120 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 529.00 | | 219 529.00 | 219 529.00 |
FG Production vendue services | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 643.00 | 216 125.00 | | 242 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 279.00 | 224 447.00 | | 243 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636.00 | -8 322.00 | | -636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 422.00 | |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 361.00 | 23 861.00 | 500.00 | 24 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 798.00 | 143 927.00 | 45 871.00 | 189 798.00 |