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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 587 429.00 | 20 665.00 | 566 764.00 | 587 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 992.00 | 20 534.00 | 41 458.00 | 61 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 414.00 | 61 503.00 | 272 911.00 | 334 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 123.00 | 102 902.00 | 889 221.00 | 992 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BT Marchandises | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CF Disponibilités | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 661.00 | 102 902.00 | 1 026 758.00 | 1 129 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 670.00 | 8 932.00 | | 61 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | 52 738.00 | | 22 381.00 |
DK Provisions réglementées | 6 319.00 | 6 626.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 170.00 | 77 097.00 | | 99 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 718.00 | 345 876.00 | | 513 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 813.00 | 58 289.00 | | 184 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 523.00 | 40 406.00 | | 90 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 623.00 | 149 252.00 | | 136 623.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 422.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 589.00 | 594 246.00 | | 927 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 758.00 | 671 342.00 | | 1 026 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 564.00 | 313 410.00 | | 508 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
FG Production vendue services | 871 693.00 | | 871 693.00 | 871 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 674.00 | | 1 003 674.00 | 1 003 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 323.00 | |
GE Autres charges | | | 34 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | 38 360.00 | | 5 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 431.00 | 28 417.00 | | 34 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 665.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 728.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -728.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 290.00 | -9 341.00 | | -16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 011.00 | 946 025.00 | | 1 013 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 630.00 | 893 287.00 | | 990 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 381.00 | 52 738.00 | | 22 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 082.00 | | 362 041.00 | 630 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 629.00 | | 130 000.00 | 457 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 366.00 | | 227 041.00 | 169 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 5 000.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 580.00 | 49 323.00 | | 53 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 979.00 | 6 886.00 | | 13 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 42 437.00 | | 39 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 626.00 | 49.00 | 357.00 | 6 626.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 626.00 | 49.00 | 357.00 | 6 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VC Groupe et associés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 718.00 | 94 693.00 | 359 562.00 | 513 718.00 |
VI Groupe et associés | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 456.00 | 52 388.00 | 3 068.00 | 55 456.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 589.00 | 508 564.00 | 359 562.00 | 927 589.00 |