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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 870.00 | | 1 235 870.00 | 1 235 870.00 |
CF Disponibilités | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 130.00 | | 1 293 130.00 | 1 293 130.00 |
CU Autres participations | 1 235 870.00 | | 1 235 870.00 | 1 235 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 162.00 | -60.00 | | -3 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 578.00 | -3 102.00 | | -36 578.00 |
DK Provisions réglementées | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DL TOTAL (I) | -21 146.00 | 6 837.00 | | -21 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 677.00 | | | 1 309 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 2 704.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 277.00 | 2 862.00 | | 1 314 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 130.00 | 9 700.00 | | 1 293 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 578.00 | 3 102.00 | | 36 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 578.00 | -3 102.00 | | -36 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 235 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 870.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 678.00 | 1 309 678.00 | | 1 309 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 278.00 | 1 314 278.00 | | 1 314 278.00 |