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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 830.00 | 870.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 1 293.00 | 2 005.00 | 3 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 998.00 | 2 123.00 | 46 875.00 | 48 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
110 Total général Actif | 67 397.00 | 2 123.00 | 65 273.00 | 67 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 421.00 | 52 717.00 | | 60 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 105.00 | 29 281.00 | | 29 105.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 526.00 | 82 038.00 | | 89 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 026.00 | 23 515.00 | | 20 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 472.00 | 15 060.00 | | 25 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -439.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 21 950.00 | 26 508.00 | | 21 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 271.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 366.00 | 21 041.00 | | 19 366.00 |
252 Charges sociales | 3 111.00 | 2 739.00 | | 3 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 299.00 | 2 130.00 | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 655.00 | 91 849.00 | | 92 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 129.00 | -9 811.00 | | -3 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 003.00 | 13 500.00 | | 10 003.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 484.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 449.00 | 35.00 | | 4 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 175.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | 1 994.00 | | 1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137.00 | | | 137.00 |