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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 698.00 | | 277 698.00 | 277 698.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 529.00 | 27 062.00 | | 48 529.00 |
DL TOTAL (I) | 170 890.00 | 122 362.00 | | 170 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 658.00 | 131 458.00 | | 105 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 808.00 | 132 608.00 | | 106 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 698.00 | 254 970.00 | | 277 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 258.00 | 27 270.00 | | 28 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 370.00 | 42 906.00 | | 55 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841.00 | 15 844.00 | | 6 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 529.00 | 27 062.00 | | 48 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |