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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 169.00 | 1 831.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 3 731.00 | 42 269.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 081.00 | 2 919.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | 5 982.00 | 47 018.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 281.00 | 5 982.00 | 141 299.00 | 147 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 193.00 | | 287 193.00 | 287 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 193.00 | | 287 193.00 | 287 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 568.00 | | | 287 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 982.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |