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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 205.00 | 1 295.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 356 037.00 | | 356 037.00 | 356 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | 39 213.00 | 640 786.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 221.00 | 16 899.00 | 60 321.00 | 77 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 3 607.00 | 20 395.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 761.00 | 59 925.00 | 1 078 836.00 | 1 138 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CF Disponibilités | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 767.00 | 59 925.00 | 1 220 842.00 | 1 280 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 979.00 | | | -107 979.00 |
DL TOTAL (I) | -97 979.00 | | | -97 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 836.00 | | | 943 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 076.00 | | | 293 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 822.00 | | | 1 318 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 842.00 | | | 1 220 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 648.00 | | | 464 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FD Production vendue biens | 484 700.00 | | 484 700.00 | 484 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 897.00 | | 484 897.00 | 484 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 938.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 735.00 | | | -8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 154.00 | | | 549 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 134.00 | | | 657 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 979.00 | | | -107 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 745.00 | 1 820.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 327.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 001.00 | 36 400.00 | | 364 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 438 361.00 | 896 621.00 | 401 731.00 | 9 438 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 832 241.00 | | | 9 832 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 823.00 | 464 648.00 | 401 731.00 | 1 318 823.00 |