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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 845.00 | 26 477.00 | 123 369.00 | 149 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 333.00 | 26 477.00 | 844 856.00 | 871 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BT Marchandises | 312 365.00 | 25 210.00 | 287 155.00 | 312 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CF Disponibilités | 210 104.00 | | 210 104.00 | 210 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 148.00 | 25 210.00 | 531 938.00 | 557 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 480.00 | 51 687.00 | 1 376 794.00 | 1 428 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 927.00 | | | 1 062 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 867.00 | | | 313 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 794.00 | | | 1 376 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 460.00 | | | 282 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 871 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 348.00 | 44 941.00 | 31 407.00 | 76 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 895.00 | 21 487.00 | 408.00 | 21 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 867.00 | 282 460.00 | 31 407.00 | 313 867.00 |