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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 543.00 | 235 317.00 | 1 627 226.00 | 1 862 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 543.00 | 235 317.00 | 1 627 226.00 | 1 862 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 094.00 | | 207 094.00 | 207 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 638.00 | 235 317.00 | 1 834 321.00 | 2 069 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 267.00 | | | -303 267.00 |
DL TOTAL (I) | -302 267.00 | | | -302 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 686.00 | | | 1 570 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 766.00 | | | 430 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 600.00 | | | 2 054 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 321.00 | | | 1 834 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 378.00 | | | 824 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 862 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235 317.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 987.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 766.00 | 430 766.00 | | 430 766.00 |
UX Autres créances clients | 206 234.00 | | | 206 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 686.00 | 340 464.00 | 1 230 222.00 | 1 570 686.00 |
VI Groupe et associés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 759 000.00 | | | 1 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 234.00 | 206 234.00 | | 206 234.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 600.00 | 824 378.00 | 1 230 222.00 | 2 054 600.00 |