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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 78.00 | 44.00 | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 226.00 | 842.00 | 1 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 305.00 | 304.00 | 112 001.00 | 112 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 948.00 | 304.00 | 126 644.00 | 126 948.00 |
CU Autres participations | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DL TOTAL (I) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |