| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 557.00 | 6 342 809.00 | 91 748.00 | 6 434 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 693 314.00 | 2 484 927.00 | 208 387.00 | 2 693 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 012.00 | | 306 012.00 | 306 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 561 383.00 | 8 827 738.00 | 733 647.00 | 9 561 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 103.00 | | 3 937 103.00 | 3 937 103.00 |
BZ Autres créances | 262 448.00 | | 262 448.00 | 262 448.00 |
CF Disponibilités | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 474.00 | | 4 338 474.00 | 4 338 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 019 191.00 | 8 827 736.00 | 5 191 455.00 | 14 019 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 608.00 | 1 883 608.00 | | 1 883 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
DH Report à nouveau | 923 999.00 | 762 672.00 | | 923 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 606.00 | 161 327.00 | | 142 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 574.00 | 2 995 968.00 | | 3 138 574.00 |
DP Provisions pour risques | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 260.00 | 3 341 351.00 | | 330 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 881.00 | 2 379 322.00 | | 1 577 881.00 |
EA Autres dettes | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 762.00 | 5 720 672.00 | | 1 924 762.00 |
ED (V) | 121 613.00 | 127 176.00 | | 121 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 455.00 | 8 850 322.00 | | 5 191 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 94 221 822.00 | 94 221 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 732.00 | 100 165 580.00 | 102 053 312.00 | 1 887 732.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 053 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 614 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 887 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -11.00 | | 2 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 237.00 | 31 148.00 | | 23 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 088.00 | 53 146.00 | | 52 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 157 078.00 | 46 589 672.00 | | 102 157 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 014 472.00 | 46 428 344.00 | | 102 014 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 606.00 | 161 327.00 | | 142 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 555.00 | | | 10 203 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 561 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 490.00 | | | 2 671 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 820.00 | | | 509 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815 838.00 | 281 255.00 | 269 357.00 | 8 815 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 438.00 | 173 489.00 | | 2 311 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937 103.00 | | | 3 937 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 980.00 | 4 199 980.00 | 81 300.00 | 4 199 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 762.00 | 1 924 762.00 | | 1 924 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |