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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 705.00 | 33 947.00 | 4 758.00 | 38 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 856.00 | 92 844.00 | 67 013.00 | 159 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 251.00 | 132 361.00 | 84 891.00 | 217 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 215.00 | 132 361.00 | 147 854.00 | 280 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | -775.00 | -11 010.00 | | -775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 240.00 | 10 235.00 | | 35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 44 848.00 | 9 608.00 | | 44 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107.00 | 27 616.00 | | 20 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 283.00 | 38 413.00 | | 25 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 19 135.00 | | 17 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 834.00 | 36 453.00 | | 39 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 006.00 | 121 617.00 | | 103 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 854.00 | 131 225.00 | | 147 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 276.00 | 63 097.00 | | 65 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 010.00 | | | 209 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 020.00 | 16 040.00 | 1 700.00 | 118 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 020.00 | 16 040.00 | 1 700.00 | 118 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 107.00 | 7 660.00 | 12 447.00 | 20 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 156.00 | 5 316.00 | 13 840.00 | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 006.00 | 65 276.00 | 37 730.00 | 103 006.00 |