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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
DH Report à nouveau | -78 431.00 | | | -78 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
DL TOTAL (I) | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 142.00 | 8 873.00 | | 36 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 727.00 | | | 168 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | -11.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 874.00 | | | 4 874.00 |