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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 319.00 | 34 239.00 | 80.00 | 34 319.00 |
AH Fonds commercial | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 377 832.00 | 123 929.00 | 253 903.00 | 377 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 012.00 | 54 733.00 | 16 279.00 | 71 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 213.00 | 162 350.00 | 53 863.00 | 216 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 759.00 | 86 134.00 | 55 625.00 | 141 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 190.00 | 461 385.00 | 587 805.00 | 1 049 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 264.00 | 138 248.00 | 2 365 016.00 | 2 503 264.00 |
BZ Autres créances | 437 455.00 | 27 699.00 | 409 757.00 | 437 455.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 788.00 | 165 946.00 | 3 161 842.00 | 3 327 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 978.00 | 627 331.00 | 3 749 647.00 | 4 376 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
CU Autres participations | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -147 678.00 | | | -147 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DG Autres réserves | 775 614.00 | | | 775 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 354.00 | | | -335 354.00 |
DL TOTAL (I) | 623 738.00 | | | 623 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 501.00 | | | 676 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 823.00 | | | 537 823.00 |
EA Autres dettes | 1 684 659.00 | | | 1 684 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 910.00 | | | 3 125 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 647.00 | | | 3 749 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 253.00 | | | 3 114 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 624.00 | 78 594.00 | 2 999 219.00 | 2 920 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 624.00 | 78 594.00 | 2 999 219.00 | 2 920 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 546.00 | |
GE Autres charges | | | 299 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 742.00 | | | -43 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 819.00 | | | 3 362 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 172.00 | | | 3 698 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 354.00 | | | -335 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 725.00 | | 7 465.00 | 1 041 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 854.00 | | 465.00 | 33 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 778.00 | | 7 000.00 | 671 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 887.00 | 41 363.00 | | 333 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 213.00 | 2 026.00 | | 32 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 674.00 | 39 337.00 | | 301 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 861 340.00 | | | 861 340.00 |
6T Sur comptes clients | 400 402.00 | 34 546.00 | 296 701.00 | 400 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 26 199.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 036.00 | 60 745.00 | 296 701.00 | 488 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 036.00 | 60 745.00 | 296 701.00 | 488 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 546.00 | 296 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 501.00 | 676 501.00 | | 676 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 659.00 | 1 684 659.00 | | 1 684 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 027.00 | | | 2 324 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
VB T. V. A. | 255 124.00 | | | 255 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 751.00 | 15 094.00 | 11 657.00 | 26 751.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 604.00 | 3 099 367.00 | 179 237.00 | 3 278 604.00 |
VW T.V.A. | 407 339.00 | 407 339.00 | | 407 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 910.00 | 3 114 253.00 | 11 657.00 | 3 125 910.00 |