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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AN Terrains | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
AP Constructions | 787 012.00 | 330 705.00 | 456 306.00 | 787 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 870.00 | 254 714.00 | 51 156.00 | 305 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 641 056.00 | 5 411 797.00 | 229 258.00 | 5 641 056.00 |
BF Prêts | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 681.00 | 6 101 893.00 | 1 327 788.00 | 7 429 681.00 |
BT Marchandises | 17 832 925.00 | 4 347 897.00 | 13 485 027.00 | 17 832 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 679.00 | 250 798.00 | 628 880.00 | 879 679.00 |
BZ Autres créances | 1 416 810.00 | | 1 416 810.00 | 1 416 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 167 314.00 | 4 598 696.00 | 15 568 618.00 | 20 167 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 596 995.00 | 10 700 589.00 | 16 896 406.00 | 27 596 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 583.00 | | | 622 583.00 |
CU Autres participations | 455 052.00 | 88 588.00 | 366 464.00 | 455 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 799 193.00 | | | 9 799 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 495 150.00 | | | 5 495 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 486.00 | | | 800 486.00 |
DH Report à nouveau | -13 874 838.00 | | | -13 874 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 867 192.00 | | | -8 867 192.00 |
DK Provisions réglementées | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DL TOTAL (I) | -6 631 510.00 | | | -6 631 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 975 022.00 | | | 1 975 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975 022.00 | | | 1 975 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 295 064.00 | | | 12 295 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 820.00 | | | 3 533 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 919.00 | | | 1 960 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 908.00 | | | 1 208 908.00 |
EA Autres dettes | 2 554 181.00 | | | 2 554 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 552 893.00 | | | 21 552 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 406.00 | | | 16 896 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 494.00 | | | 3 670 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551 552.00 | | | 1 551 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 229 167.00 | | 9 229 167.00 | 9 229 167.00 |
FG Production vendue services | 211 458.00 | | 211 458.00 | 211 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 626.00 | | 9 440 626.00 | 9 440 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 756 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 482 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585 832.00 | |
GE Autres charges | | | 101 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 921 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 685 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 891.00 | | | 448 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160 125.00 | | | 3 160 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609 017.00 | | | 3 609 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 509.00 | | | 359 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455 697.00 | | | 5 455 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 022.00 | | | 1 975 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790 229.00 | | | 7 790 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181 212.00 | | | -4 181 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 540 392.00 | | | 15 540 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 407 584.00 | | | 24 407 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 867 192.00 | | | -8 867 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 198.00 | | | 13 734 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 429 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 534.00 | | | 4 606 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125 826.00 | | | 9 125 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 487.00 | 58 271.00 | 897 250.00 | 1 440 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 649.00 | 58 271.00 | 897 250.00 | 1 438 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 394 870.00 | 19 212 650.00 | 21 603 660.00 | 57 394 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 960 281.00 | 2 463 697.00 | 76 080.00 | 1 960 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930 656.00 | 4 507 098.00 | 2 338 672.00 | 7 930 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930 656.00 | 4 507 098.00 | 2 338 672.00 | 7 930 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585 833.00 | 178 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 921 265.00 | 2 160 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312 117.00 | | 2 312 117.00 | 2 312 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 919.00 | 1 960 919.00 | | 1 960 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775 885.00 | 1 101 736.00 | 2 674 149.00 | 3 775 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 641 057.00 | | | 5 641 057.00 |
UP Prêts | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 552.00 | | 1 551 552.00 | 1 551 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 743 512.00 | | 10 743 512.00 | 10 743 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 098 249.00 | | | 2 098 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411 196.00 | | | 5 411 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 861.00 | 1 690 394.00 | 6 436 467.00 | 8 126 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 552 894.00 | 3 670 495.00 | 17 882 399.00 | 21 552 894.00 |