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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 397.00 | 27 941.00 | 2 456.00 | 30 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 951.00 | 91 731.00 | 70 220.00 | 161 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 587.00 | 121 491.00 | 73 095.00 | 194 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 496.00 | 121 491.00 | 122 004.00 | 243 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DH Report à nouveau | -90 257.00 | -66 714.00 | | -90 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 823.00 | -23 542.00 | | -43 823.00 |
DL TOTAL (I) | 42 084.00 | 85 908.00 | | 42 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 239.00 | 29 325.00 | | 65 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 21 248.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 41 067.00 | | 4 266.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | 555.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 919.00 | 92 377.00 | | 79 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 004.00 | 178 286.00 | | 122 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 919.00 | 92 378.00 | | 79 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 505.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 568.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 527.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 10 736.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | -1 168.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 871.00 | 181 680.00 | | 61 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 695.00 | 205 223.00 | | 105 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 824.00 | -23 543.00 | | -43 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 683.00 | | 20 062.00 | 197 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 158.00 | 194 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 158.00 | 192 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 445.00 | | 20 062.00 | 195 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 902.00 | 18 747.00 | 23 158.00 | 125 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 084.00 | 18 747.00 | 23 158.00 | 124 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 818.00 | 27 780.00 | 38.00 | 27 818.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |