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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 923.00 | 697.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 699.00 | 126 197.00 | 166 502.00 | 292 699.00 |
BT Marchandises | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 260.00 | 126 197.00 | 261 063.00 | 387 260.00 |
CU Autres participations | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 717.00 | 214 194.00 | | 201 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | -12 477.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 210 781.00 | 210 101.00 | | 210 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 9 731.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 14 386.00 | | 13 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 957.00 | 36 551.00 | | 35 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 282.00 | 60 668.00 | | 50 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 063.00 | 270 769.00 | | 261 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 128.00 | | 318 128.00 | 318 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 128.00 | | 318 128.00 | 318 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 854.00 | 330 542.00 | | 322 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 174.00 | 343 027.00 | | 322 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | -12 485.00 | | 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 771.00 | 1 018.00 | | 293 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 292 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 126 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | 833.00 | | 128 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942.00 | 185.00 | | 7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 098.00 | 1 188.00 | 2 089.00 | 127 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | 1 188.00 | 2 089.00 | 127 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 709.00 | 4 578.00 | 4 709.00 | 4 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 709.00 | 4 578.00 | 4 709.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 4 578.00 | 4 709.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 4 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681.00 | 5 894.00 | 6 787.00 | 12 681.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 222.00 | | | 46 222.00 |