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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 438.00 | 93 426.00 | 24 013.00 | 117 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 438.00 | 93 426.00 | 24 013.00 | 117 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
110 Total général Actif | 143 836.00 | 93 426.00 | 50 411.00 | 143 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 948.00 | 256 612.00 | | 267 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 609.00 | 34 415.00 | | 32 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 057.00 | 293 027.00 | | 301 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 291.00 | 96 218.00 | | 79 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 81 201.00 | 86 615.00 | | 81 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 5 869.00 | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 950.00 | 82 422.00 | | 69 950.00 |
252 Charges sociales | 41 549.00 | 24 337.00 | | 41 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | 2 418.00 | | 4 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 097.00 | 299 380.00 | | 290 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 961.00 | -6 353.00 | | 10 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 961.00 | -6 362.00 | | 10 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |