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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 475.00 | 85 191.00 | 1 284.00 | 86 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 063.00 | 89 344.00 | 5 719.00 | 95 063.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 948.00 | | 320 948.00 | 320 948.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CF Disponibilités | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 076.00 | | 436 076.00 | 436 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 139.00 | 89 344.00 | 441 795.00 | 531 139.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | | 164 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 414.00 | | | -135 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 222.00 | -300 037.00 | | -171 222.00 |
DL TOTAL (I) | -264 286.00 | -93 064.00 | | -264 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 490.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 442.00 | 413 153.00 | | 138 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 520.00 | 205 105.00 | | 176 520.00 |
EA Autres dettes | 381 120.00 | 82 587.00 | | 381 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 082.00 | 720 578.00 | | 706 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 795.00 | 627 513.00 | | 441 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 051.00 | | 1 013.00 | 94 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 462.00 | | 1 013.00 | 85 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 914.00 | 1 430.00 | | 87 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 761.00 | 1 430.00 | | 83 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 120.00 | 24 439.00 | 356 681.00 | 381 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 320 948.00 | | | 320 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VP Divers | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 601.00 | 373 421.00 | 4 180.00 | 377 601.00 |
VW T.V.A. | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 082.00 | 349 401.00 | 356 681.00 | 706 082.00 |