| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123.00 | 7 875.00 | 248.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
BZ Autres créances | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 871.00 | 7 875.00 | 87 996.00 | 95 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 779.00 | 39 145.00 | | 13 779.00 |
DH Report à nouveau | -23 912.00 | -23 912.00 | | -23 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | 30 393.00 | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 11 378.00 | 54 011.00 | | 11 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 050.00 | 37 684.00 | | 21 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 050.00 | 37 684.00 | | 21 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 898.00 | 9 430.00 | | 16 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 568.00 | 9 430.00 | | 55 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 996.00 | 101 125.00 | | 87 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 568.00 | 9 430.00 | | 55 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 451.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 451.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 002.00 | 451.00 | | -21 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 442.00 | 119 307.00 | | 165 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 315.00 | 88 914.00 | | 152 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | 30 393.00 | | 13 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 684.00 | 21 050.00 | 37 684.00 | 37 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 684.00 | 21 050.00 | 37 684.00 | 37 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 684.00 | 21 050.00 | 37 684.00 | 37 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 050.00 | 37 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482.00 | | | 482.00 |
ST Autres comptes | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
YT Sous‐traitance | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ZE Dividendes | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 483.00 | | | 83 483.00 |