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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 677.00 | 716.00 | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 155.00 | 49 948.00 | 2 207.00 | 52 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 591.00 | 50 625.00 | 4 967.00 | 55 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
072 Créances – Autres | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
084 Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
110 Total général Actif | 92 959.00 | 50 625.00 | 42 334.00 | 92 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 574.00 | | | 395 574.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 578.00 | | | 395 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 214 014.00 | | | 214 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
252 Charges sociales | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -1.00 | | | -1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 992.00 | | | 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 251.00 | | | 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |