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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 639.00 | 99 824.00 | 43 816.00 | 143 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 651.00 | 130 567.00 | 85 084.00 | 215 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 104.00 | 233 891.00 | 130 213.00 | 364 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 926.00 | 30 246.00 | 394 680.00 | 424 926.00 |
BZ Autres créances | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
CF Disponibilités | 195 676.00 | | 195 676.00 | 195 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 437.00 | 30 246.00 | 729 191.00 | 759 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 540.00 | 264 137.00 | 859 403.00 | 1 123 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 338.00 | 224 154.00 | | 233 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 074.00 | 9 184.00 | | -143 074.00 |
DL TOTAL (I) | 115 345.00 | 258 418.00 | | 115 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 699.00 | 49 490.00 | | 139 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 986.00 | 42 782.00 | | 26 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 836.00 | 315 053.00 | | 485 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 537.00 | 102 598.00 | | 91 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 059.00 | 509 922.00 | | 744 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 403.00 | 768 340.00 | | 859 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 285.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 558.00 | 6 372.00 | | 30 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 230.00 | 7 882.00 | | 24 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 328.00 | -1 510.00 | | 6 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 074.00 | 9 184.00 | | -143 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 638.00 | | | 348 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 825.00 | | | 343 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 260.00 | 46 914.00 | 18 282.00 | 205 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 760.00 | 46 914.00 | 18 282.00 | 201 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 836.00 | 485 836.00 | | 485 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 663.00 | 538 380.00 | 1 283.00 | 539 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 059.00 | 744 059.00 | | 744 059.00 |