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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 898.00 | 748.00 | 150.00 | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 391.00 | 65 960.00 | 61 431.00 | 127 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 13 438.00 | 15 224.00 | 28 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 474.00 | 90 516.00 | 154 958.00 | 245 474.00 |
BP En cours de production de services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 504.00 | 814.00 | 54 690.00 | 55 504.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 161.00 | 814.00 | 181 347.00 | 182 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 635.00 | 91 329.00 | 336 306.00 | 427 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 752.00 | 128 027.00 | | 166 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | 38 725.00 | | 14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 230 336.00 | 216 252.00 | | 230 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 31 318.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 5 569.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 25 063.00 | | 16 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 525.00 | 27 720.00 | | 32 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 670.00 | 31 857.00 | | 37 670.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 1 726.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 970.00 | 123 254.00 | | 105 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 306.00 | 339 506.00 | | 336 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 326.00 | | 233 326.00 | 233 326.00 |
FG Production vendue services | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 839.00 | | 397 839.00 | 397 839.00 |
FM Production stockée | | | 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 174.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 174.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -174.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 7 481.00 | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 092.00 | 436 553.00 | | 400 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 009.00 | 397 828.00 | | 386 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 083.00 | 38 725.00 | | 14 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 059.00 | | 9 415.00 | 236 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 536.00 | | 9 415.00 | 147 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 201.00 | 16 315.00 | | 74 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | 16 315.00 | | 63 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 388.00 | 64 262.00 | 9 126.00 | 73 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 970.00 | 104 805.00 | 1 165.00 | 105 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |