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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 352.00 | 50 247.00 | 25 105.00 | 75 352.00 |
040 Immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 374.00 | 50 547.00 | 45 826.00 | 96 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 664.00 | 517.00 | 79 148.00 | 79 664.00 |
072 Créances – Autres | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 813.00 | 517.00 | 145 296.00 | 145 813.00 |
110 Total général Actif | 242 186.00 | 51 064.00 | 191 122.00 | 242 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 496.00 | | | 347 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
222 Production stockée | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
230 Autres produits | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 172.00 | | | 367 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
252 Charges sociales | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 517.00 | | | 517.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 799.00 | | | 344 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 811.00 | | | 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 517.00 | | | 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |