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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 290.00 | 16 177.00 | 41 114.00 | 57 290.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 369.00 | 16 177.00 | 86 193.00 | 102 369.00 |
072 Créances – Autres | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
084 Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
110 Total général Actif | 177 512.00 | 16 177.00 | 161 335.00 | 177 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625.00 | 1 071.00 | | 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 384.00 | 23 960.00 | | 39 384.00 |
230 Autres produits | 962.00 | 2.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 972.00 | 25 033.00 | | 40 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262.00 | 303.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 29 007.00 | 16 535.00 | | 29 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 516.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
252 Charges sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 163.00 | 7 715.00 | | 7 163.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 127.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 672.00 | 25 195.00 | | 51 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 700.00 | -162.00 | | -10 700.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | 16 371.00 | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 298.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | 10 004.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 568.00 | 5 908.00 | | -9 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 746.00 | | | 1 746.00 |