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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 208.00 | 141 928.00 | 268 280.00 | 410 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 063.00 | 147 401.00 | 1 692 663.00 | 1 840 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
BZ Autres créances | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 359.00 | | 395 359.00 | 395 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 423.00 | 147 401.00 | 2 088 022.00 | 2 235 423.00 |
CU Autres participations | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 578.00 | 1 047 145.00 | | 1 067 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 961.00 | 290 434.00 | | 192 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 540.00 | 1 557 578.00 | | 1 480 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 432.00 | 312 848.00 | | 243 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 549.00 | 111 966.00 | | 89 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 48 493.00 | | 41 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 557.00 | 275 434.00 | | 232 557.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 584.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 482.00 | 749 324.00 | | 607 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 022.00 | 2 306 903.00 | | 2 088 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 964.00 | 506 231.00 | | 434 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 271.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 467.00 | | 1 378 467.00 | 1 378 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 467.00 | | 1 378 467.00 | 1 378 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 470.00 | 87 161.00 | | 138 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 429.00 | 2 655.00 | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 45.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 734.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 734.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -689.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 42 168.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 552.00 | 1 893 553.00 | | 1 699 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 591.00 | 1 603 119.00 | | 1 506 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 961.00 | 290 434.00 | | 192 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 223.00 | 23 735.00 | | 23 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 156.00 | | 79.00 | 1 889 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 172.00 | 1 840 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 452.00 | 410 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 659.00 | | | 457 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 304.00 | | 79.00 | 1 424 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 022.00 | 35 550.00 | 49 172.00 | 161 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | 1 720.00 | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 829.00 | 35 550.00 | 47 452.00 | 153 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 432.00 | 70 914.00 | 172 518.00 | 243 432.00 |
VI Groupe et associés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 256.00 | 318 873.00 | 20 383.00 | 339 256.00 |
VW T.V.A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 482.00 | 434 964.00 | 172 518.00 | 607 482.00 |