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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 32 664.00 | 25 748.00 | 58 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 226.00 | 59 479.00 | 25 748.00 | 85 226.00 |
BT Marchandises | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 567.00 | | 272 567.00 | 272 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 793.00 | 59 479.00 | 298 315.00 | 357 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 881.00 | | | 228 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 315.00 | | | 298 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 881.00 | | | 228 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 226.00 | | 769.00 | 85 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 85 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 85 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 226.00 | | 769.00 | 85 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 176.00 | 6 303.00 | 59 479.00 | 53 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 176.00 | 6 303.00 | 59 479.00 | 53 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |