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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 093.00 | 396 714.00 | 501 379.00 | 898 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 698 243.00 | 2 196 714.00 | 501 529.00 | 2 698 243.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 672.00 | 2 196 714.00 | 563 958.00 | 2 760 672.00 |
CU Autres participations | 1 800 150.00 | 1 800 000.00 | 150.00 | 1 800 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 407.00 | 1 328 099.00 | | 234 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 419.00 | -1 093 692.00 | | -1 149 419.00 |
DL TOTAL (I) | -640 012.00 | 509 407.00 | | -640 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 677.00 | 396 444.00 | | 1 092 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 273.00 | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 709.00 | 120 047.00 | | 95 709.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 970.00 | 1 226 374.00 | | 1 203 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 958.00 | 1 735 780.00 | | 563 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 970.00 | 822 484.00 | | 1 203 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -475.00 | 95 178.00 | | -475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -475.00 | 100 178.00 | | -475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -18 791.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 707.00 | 167 161.00 | | 65 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 126.00 | 1 260 854.00 | | 1 215 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 419.00 | -1 093 692.00 | | -1 149 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 796.00 | | 36 552.00 | 2 661 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 796.00 | | 36 552.00 | 2 661 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 1 096 714.00 | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 1 096 714.00 | | 1 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 096 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 093.00 | 898 093.00 | | 898 093.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 677.00 | 1 092 677.00 | | 1 092 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 500.00 | 960 500.00 | | 960 500.00 |
VW T.V.A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 969.00 | 1 203 969.00 | | 1 203 969.00 |