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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 986.00 | 52 914.00 | 23 072.00 | 75 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 986.00 | 55 914.00 | 23 072.00 | 78 986.00 |
060 Stock marchandises | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
110 Total général Actif | 151 866.00 | 55 914.00 | 95 952.00 | 151 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 542.00 | 176 473.00 | | 214 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 542.00 | 176 473.00 | | 214 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 248.00 | 74 441.00 | | 94 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | -4 481.00 | | -916.00 |
242 Autres charges externes. | 36 922.00 | 19 530.00 | | 36 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 6 990.00 | | 6 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
252 Charges sociales | 11 088.00 | 27 207.00 | | 11 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 247.00 | 8 793.00 | | 9 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 113.00 | 132 480.00 | | 175 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 429.00 | 43 993.00 | | 39 429.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 313.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 157.00 | 43 680.00 | | 39 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 010.00 | | | 17 010.00 |