| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 294.00 | 2 719.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 244 639.00 | | 244 639.00 | 244 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 326.00 | 10 938.00 | 247 388.00 | 258 326.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 391.00 | 24 962.00 | 71 429.00 | 96 391.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 901.00 | 24 962.00 | 126 938.00 | 151 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 227.00 | 35 900.00 | 374 327.00 | 410 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DH Report à nouveau | 2 990.00 | 2 898.00 | | 2 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | 92.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 101 188.00 | 98 554.00 | | 101 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 1 383.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 26 386.00 | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 738.00 | 81 364.00 | | 72 738.00 |
EA Autres dettes | 152 738.00 | 161 481.00 | | 152 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 139.00 | 270 614.00 | | 273 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 327.00 | 369 168.00 | | 374 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 139.00 | 270 614.00 | | 273 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 341.00 | | 329 341.00 | 329 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 341.00 | | 329 341.00 | 329 341.00 |
FM Production stockée | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 444.00 | 815.00 | | 21 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 444.00 | 815.00 | | 21 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 444.00 | 16 234.00 | | -21 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 160.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 084.00 | 310 813.00 | | 333 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 450.00 | 310 721.00 | | 330 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | 92.00 | | 2 634.00 |