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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 7 887.00 | 2 692.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 624.00 | 7 887.00 | 46 738.00 | 54 624.00 |
BT Marchandises | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 939.00 | 7 887.00 | 71 052.00 | 78 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 060.00 | -11 805.00 | | -14 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | -2 256.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | -4 056.00 | -5 260.00 | | -4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | 80 591.00 | | 65 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 11 293.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 108.00 | 91 883.00 | | 75 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 052.00 | 86 623.00 | | 71 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 108.00 | -91 883.00 | | 75 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 353.00 | 172 229.00 | | 138 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 148.00 | 174 484.00 | | 137 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | -2 256.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 263.00 | 623.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 623.00 | | 7 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032.00 | 2 032.00 | 5 000.00 | 7 032.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |