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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 6 694.00 | 5 433.00 | 12 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 176.00 | 6 694.00 | 7 482.00 | 14 176.00 |
060 Stock marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
110 Total général Actif | 28 199.00 | 6 694.00 | 21 505.00 | 28 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
252 Charges sociales | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |